Nhìn nhận cơ bản về Elliott Wave trong phân tích kỹ thuật

2 Tháng 12, 2025 admin

Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Vào thập kỷ 1930, Ralph Nelson Elliott phát hiện thị trường không di chuyển trong hỗn loạn mà tuân thủ các chu kỳ sóng lặp lại, phản ánh hành vi và cảm xúc nhà đầu tư trước những ảnh hưởng bên ngoài và dòng tâm lý đám đông..

Elliott giải thích rằng tâm lý đám đông dao động lên xuống theo những mô hình tương tự nhau và lặp lại ở nhiều cấp độ. Khi ông tách các cấp độ đó thành từng phần, ông đặt tên chúng là “các bước sóng”, nhờ vậy làm rõ bản chất phân đoạn của hành động giá. Điều này cho phép Elliott phân tích thị trường kỹ lưỡng hơn, nhận ra những nét nổi bật của từng mô hình sóng và đưa ra dự báo thị trường chính xác hơn.

Theo Elliott, phân đoạn là những cấu trúc toán học có khả năng tái lặp ở bất kỳ cấp độ nào, dù lớn hay nhỏ. Mọi mô hình sóng mà ông tìm thấy đều tuân theo nguyên lý này. Ví dụ sóng chủ trong xu hướng chính luôn có 5 nhịp sóng. Bên trong mỗi nhịp sóng chủ lại có thêm 5 nhịp nhỏ hơn tái hiện cấu trúc tương tự. Và ngay trong các nhịp nhỏ đó, mô hình sóng vẫn lặp lại. Đây được xem là hiện tượng “sóng trong sóng”.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Trong thập kỷ 1970, Frost và Prechter đã góp phần đưa Nguyên lý sóng Elliott lên tầm ảnh hưởng rộng lớn. Cuốn sách nổi tiếng của họ, “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán”, được xuất bản năm 1978 và nhanh chóng trở thành tài liệu chuẩn của giới nghiên cứu sóng Elliott. Hai ông đã tiên đoán rằng cuộc khủng hoảng thập niên 1970 sẽ dẫn đến một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ trong những năm 1980 – một dự đoán hoàn toàn chính xác. Sau đó, Prechter còn gây tiếng vang khi dự báo đúng sự sụp đổ thị trường Mỹ năm 1987.

Sau nhiều năm nghiên cứu, Elliott đã tìm ra cách ứng dụng các mô hình sóng vào thị trường chứng khoán, đồng thời kết hợp chúng với các tỷ lệ Fibonacci để tăng độ chính xác của dự báo. Những thành quả nghiên cứu của ông được xuất bản trong nhiều cuốn sách, trở thành nền tảng quan trọng cho các nhà phân tích như Bolton, Frost và Prechter. Chính từ nền tảng đó, họ đã đưa ra nhiều dự báo mang lại lợi nhuận không chỉ trong thị trường chứng khoán mà còn ở nhiều thị trường khác.

Chúng ta được hưởng may mắn lớn lao khi tiếp cận những tinh hoa của những người đi trước. Vì vậy, chẳng có lý do gì để không nghiên cứu và ứng dụng chúng vào thực tiễn. Nếu biết linh hoạt và sáng tạo trong cách vận dụng, những kinh nghiệm của cha ông sẽ ngày càng phát triển, trở nên đa dạng và sâu sắc hơn theo thời gian.